愛媛銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,121

8,805

減価償却費

1,356

1,675

減損損失

478

504

貸倒引当金の増減（△）

△460

551

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

124

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

26

3

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

2

△11

資金運用収益

△32,012

△32,247

資金調達費用

2,138

1,476

有価証券関係損益（△）

△403

298

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産処分損益（△は益）

83

23

商品有価証券の純増（△）減

31

107

貸出金の純増（△）減

△59,127

△70,683

預金の純増減（△）

72,127

81,060

譲渡性預金の純増減（△）

△27,824

11,738

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

34,681

59,662

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

2,552

△259

コールローン等の純増（△）減

15,636

4,793

コールマネー等の純増減（△）

△14,072

△4,428

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

15

99

外国為替（資産）の純増（△）減

1,322

△1,366

外国為替（負債）の純増減（△）

54

△19

資金運用による収入

32,523

32,082

資金調達による支出

△2,591

△1,436

その他

5,583

△4,485

小計

40,202

88,074

法人税等の還付額（△は支払額）

△1,307

△3,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,895

84,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△151,046

△77,267

有価証券の売却による収入

14,058

10,807

有価証券の償還による収入

98,306

44,276

有形固定資産の取得による支出

△450

△1,313

有形固定資産の売却による収入

210

120

無形固定資産の取得による支出

△532

△962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,454

△24,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,179

△1,178

非支配株主への配当金の支払額

△5

△8

自己株式の取得による支出

△90

△1

劣後特約付借入金の返済による支出

－

△5,000

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

△3,422

－

自己株式の売却による収入

9

41

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△884

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,688

△7,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,246

53,239

現金及び現金同等物の期首残高

291,262

286,016

現金及び現金同等物の期末残高

 286,016

 339,256