愛媛銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,168

8,121

減価償却費

1,349

1,356

減損損失

381

478

貸倒引当金の増減（△）

△781

△460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184

△39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

0

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

54

26

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△29

2

資金運用収益

△36,024

△32,012

資金調達費用

5,343

2,138

有価証券関係損益（△）

△249

△403

為替差損益（△は益）

△1

△0

固定資産処分損益（△は益）

125

83

商品有価証券の純増（△）減

78

31

貸出金の純増（△）減

△43,940

△59,127

預金の純増減（△）

120,945

72,127

譲渡性預金の純増減（△）

△74,452

△27,824

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△2,018

34,681

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△2,544

2,552

コールローン等の純増（△）減

11,123

15,636

コールマネー等の純増減（△）

15,171

△14,072

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△4,078

15

外国為替（資産）の純増（△）減

△3,161

1,322

外国為替（負債）の純増減（△）

△48

54

資金運用による収入

36,964

32,523

資金調達による支出

△5,564

△2,591

その他

△770

5,583

小計

26,216

40,202

法人税等の還付額（△は支払額）

△3,709

△1,307

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,507

38,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△238,249

△151,046

有価証券の売却による収入

19,799

14,058

有価証券の償還による収入

196,578

98,306

有形固定資産の取得による支出

△1,130

△450

有形固定資産の売却による収入

130

210

無形固定資産の取得による支出

△811

△532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,683

△39,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,181

△1,179

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

自己株式の取得による支出

△0

△90

劣後特約付借入金の返済による支出

△3,500

－

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

－

△3,422

自己株式の売却による収入

5

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,682

△4,688

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,856

△5,246

現金及び現金同等物の期首残高

297,119

291,262

現金及び現金同等物の期末残高

 291,262

 286,016