愛媛銀行

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愛媛銀行のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									9,616	7,254
	減価償却費									831	978
	減損損失									63	164
	貸倒引当金の増減（△）									△172	554
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									―	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									38	65
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									118	△255
	睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）									33	△34
	利息返還損失引当金の増減額（△は減少）									9	1
	資金運用収益									△33,085	△33,120
	資金調達費用									2,772	2,861
	有価証券関係損益（△）									△1,537	△837
	為替差損益（△は益）									△3	△3
	固定資産処分損益（△は益）									80	54
	商品有価証券の純増（△）減									△55	△113
	貸出金の純増（△）減									△44,784	△80,783
	預金の純増減（△）									39,753	994
	譲渡性預金の純増減（△）									△2,374	21,671
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）									771	10,996
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減									△172	10,275
	コールローン等の純増（△）減									△111,521	120,608
	コールマネー等の純増減（△）									―	3,365
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）									△20,034	5,297
	外国為替（資産）の純増（△）減									2,325	3,124
	外国為替（負債）の純増減（△）									0	1
	資金運用による収入									33,358	33,163
	資金調達による支出									△2,912	△3,276
	その他									△3,217	△404
	小計									△130,099	102,595
	法人税等の還付額（△は支払額）									△3,219	△2,138
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△133,318	100,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△238,044	△929,833
	有価証券の売却による収入									47,333	17,686
	有価証券の償還による収入									215,414	895,614
	有形固定資産の取得による支出									△1,873	△1,608
	有形固定資産の売却による収入									148	109
	無形固定資産の取得による支出									△758	△64
	投資活動によるキャッシュ・フロー									22,220	△18,096

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	劣後特約付社債の償還による支出									△7,000	―
	配当金の支払額									△1,420	△1,064
	非支配株主への配当金の支払額									△2	△3
	自己株式の取得による支出									△4	△5
	自己株式の売却による収入									―	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△8,426	△1,072
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△119,520	81,291
現金及び現金同等物の期首残高										348,050	228,529
現金及び現金同等物の期末残高										228,529	309,820