愛媛銀行のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,086 | 7,713 |
| 減価償却費 | 1,675 | 1,693 |
| 減損損失 | 679 | 85 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △760 | △1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △190 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7 | △48 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △39 | △29 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 資金運用収益 | △51,878 | △51,452 |
| 資金調達費用 | 16,652 | 16,761 |
| 有価証券関係損益（△） | △661 | △1,091 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | △0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 35 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | 69 |
| 貸出金の純増（△）減 | △12,448 | △41,131 |
| 預金の純増減（△） | 116,763 | 121,326 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △91,538 | △64,343 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △2,846 | △1,733 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △148 | △490 |
| コールローン等の純増（△）減 | △4,096 | △3,590 |
| コールマネー等の純増減（△） | △20,000 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 20,120 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,312 | 277 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 72 | 3,151 |
| 資金運用による収入 | 50,632 | 51,920 |
| 資金調達による支出 | △16,026 | △17,002 |
| その他 | △17,569 | 4,959 |
| 小計 | △22,173 | 45,957 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | △2,795 | △1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,969 | 44,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △75,293 | △122,509 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,959 | 54,615 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,498 | 90,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,304 | △605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,019 | 20,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,178 | △1,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,292 | △1,250 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,241 | 63,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217,522 | 204,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 204,280 | 267,968 |
