名古屋銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,178

15,536

減価償却費

2,051

2,489

減損損失

71

618

株式報酬費用

24

26

貸倒引当金の増減（△）

213

416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

80

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

747

△2,434

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△293

△834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△3

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

48

△121

偶発損失引当金の増減（△）

△673

△265

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△125

△4

資金運用収益

△29,618

△30,667

資金調達費用

2,606

1,197

有価証券関係損益（△）

△2,067

△4,783

為替差損益（△は益）

3,388

△2,334

社債発行費償却

51

－

固定資産処分損益（△は益）

52

△6,278

貸出金の純増（△）減

△220,757

△348,263

預金の純増減（△）

86,108

433,106

譲渡性預金の純増減（△）

△8,231

6,947

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△1,992

484,319

預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減

397

△80

コールローン等の純増（△）減

2,475

1,580

コールマネー等の純増減（△）

1,255

△2,091

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△20,646

3,000

外国為替（資産）の純増（△）減

△3,581

2,183

外国為替（負債）の純増減（△）

△34

42

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△2,655

△494

資金運用による収入

30,618

31,453

資金調達による支出

△3,205

△1,607

その他

△2,037

23,159

小計

△159,677

605,894

法人税等の支払額

△1,849

△1,413

営業活動によるキャッシュ・フロー

△161,526

604,481

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△358,663

△410,994

有価証券の売却による収入

251,252

330,897

有価証券の償還による収入

147,749

117,150

有形固定資産の取得による支出

△1,920

△4,638

無形固定資産の取得による支出

△634

△2,269

有形固定資産の売却による収入

53

7,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,835

37,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付社債の発行による収入

9,948

－

新株予約権付社債の償還による支出

△11,116

－

配当金の支払額

△1,317

△1,267

非支配株主への配当金の支払額

△43

△42

自己株式の取得による支出

△2,302

△1

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,830

△1,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△128,519

641,048

現金及び現金同等物の期首残高

313,204

184,684

現金及び現金同等物の期末残高

※ 184,684

※ 825,733