名古屋銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,738

6,178

減価償却費

2,161

2,051

減損損失

33

71

株式報酬費用

26

24

貸倒引当金の増減（△）

△442

213

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△68

747

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△342

△293

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

8

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

22

48

偶発損失引当金の増減（△）

△81

△673

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△7

△125

資金運用収益

△30,861

△29,618

資金調達費用

3,628

2,606

有価証券関係損益（△）

△3,417

△2,067

為替差損益（△は益）

△4,028

3,388

社債発行費償却

51

51

固定資産処分損益（△は益）

△35

52

貸出金の純増（△）減

△137,933

△220,757

預金の純増減（△）

79,697

86,108

譲渡性預金の純増減（△）

△417

△8,231

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

3,662

△1,992

預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減

△5,279

397

コールローン等の純増（△）減

△2,656

2,475

コールマネー等の純増減（△）

△9,784

1,255

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△20,321

△20,646

外国為替（資産）の純増（△）減

△1,050

△3,581

外国為替（負債）の純増減（△）

△71

△34

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△3,033

△2,655

資金運用による収入

31,515

30,618

資金調達による支出

△3,919

△3,205

その他

△4,181

△2,037

小計

△98,466

△159,677

法人税等の支払額

△2,114

△1,849

営業活動によるキャッシュ・フロー

△100,581

△161,526

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△342,036

△358,663

有価証券の売却による収入

278,540

251,252

有価証券の償還による収入

124,023

147,749

有形固定資産の取得による支出

△1,076

△1,920

無形固定資産の取得による支出

△409

△634

有形固定資産の売却による収入

139

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,181

37,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付社債の発行による収入

9,948

9,948

新株予約権付社債の償還による支出

－

△11,116

配当金の支払額

△1,315

△1,317

非支配株主への配当金の支払額

△83

△43

自己株式の取得による支出

△4

△2,302

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,545

△4,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,844

△128,519

現金及び現金同等物の期首残高

346,048

313,204

現金及び現金同等物の期末残高

※ 313,204

※ 184,684