名古屋銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,428

11,272

減価償却費

2,604

2,497

減損損失

46

250

株式報酬費用

38

40

貸倒引当金の増減（△）

△4,667

△3,629

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

12

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,208

4,509

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,900

1,112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△590

△0

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

6

△24

偶発損失引当金の増減（△）

△988

△611

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△19

△18

資金運用収益

△35,652

△34,886

資金調達費用

2,041

2,539

有価証券関係損益（△）

△847

△1,162

為替差損益（△は益）

△12,475

5,263

社債発行費償却

20

－

固定資産処分損益（△は益）

25

1

商品有価証券の純増（△）減

△77

93

貸出金の純増（△）減

△32,110

△100,068

預金の純増減（△）

141,718

52,411

譲渡性預金の純増減（△）

580

3,178

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

2,085

4,377

預け金（預入期間三ヶ月超）の純増（△）減

△1,227

660

コールローン等の純増（△）減

159

△2,223

コールマネー等の純増減（△）

3,010

△73

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

6,305

8,096

外国為替（資産）の純増（△）減

△2,117

4,417

外国為替（負債）の純増減（△）

△6

△28

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△296

△3,563

資金運用による収入

36,000

35,322

資金調達による支出

△1,728

△2,164

その他

6,672

△9,841

小計

112,806

△22,245

法人税等の支払額

△3,329

△1,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,477

△23,929

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△311,733

△313,906

有価証券の売却による収入

174,652

161,916

有価証券の償還による収入

138,606

153,797

有形固定資産の取得による支出

△2,329

△2,570

無形固定資産の取得による支出

△458

△627

有形固定資産の売却による収入

2

657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,260

△732

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

11,917

－

配当金の支払額

△1,329

△1,380

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

自己株式の取得による支出

△3,348

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△272

自己株式の売却による収入

0

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,237

△1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

115,481

△26,328

現金及び現金同等物の期首残高

151,723

267,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 267,205

※ 240,876