日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

208

417

減価償却費

29

38

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△332

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

6

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

129

106

投資事業組合運用損益（△は益）

△43

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

8

投資有価証券償還損益（△は益）

△8

－

営業投資有価証券評価損

－

29

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

173

△1,269

営業貸付金の増減額（△は増加）

△149

△216

破産更生債権等の増減額（△は増加）

15

42

投資事業組合への出資による支出

△1,284

△1,968

投資事業組合からの分配金

3,171

3,037

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

△46

△363

その他

△102

16

小計

1,738

△34

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△134

△111

法人税等の支払額

△24

△15

法人税等の還付額

142

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,728

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

－

無形固定資産の取得による支出

△29

△6

投資有価証券の取得による支出

△2

－

投資有価証券の売却による収入

46

219

投資有価証券の償還による収入

38

－

その他

57

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

61

212

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,216

△1,007

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,216

△1,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577

△903

現金及び現金同等物の期首残高

2,723

3,301

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,301

※ 2,397