日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

484

178

減価償却費

24

13

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△639

△992

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

0

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

12

△107

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△89

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

10

ヘッジ取引利益

△13

－

受取利息及び受取配当金

△16

△337

支払利息

463

387

持分法による投資損益（△は益）

0

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2

2

固定資産除売却損益（△は益）

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

213

投資有価証券償還損益（△は益）

△0

△21

関係会社株式売却損益（△は益）

47

0

関係会社株式評価損

3

－

負ののれん発生益

△41

－

営業投資有価証券評価損

27

1,129

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,275

1,655

営業貸付金の増減額（△は増加）

160

160

破産更生債権等の増減額（△は増加）

260

39

投資事業組合への出資による支出

△861

△2,256

投資事業組合からの分配金

3,160

1,521

投資事業組合等の少数株主持分の増減額

（△は減少）

△138

△999

その他

△61

△29

小計

4,091

569

利息及び配当金の受取額

19

339

利息の支払額

△473

△400

法人税等の支払額

△69

△48

法人税等の還付額

68

51

早期割増退職金の支払額

△11

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,624

511

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3

△2

有形固定資産の売却による収入

71

－

無形固定資産の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の取得による支出

△21

△18

投資有価証券の売却による収入

7

－

投資有価証券の償還による収入

213

183

定期預金の増減額（△は増加）

104

65

借室保証金の返還による収入

37

1

借室保証金の支払による支出

△7

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

35

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△36

その他

1

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

437

213

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,423

△3,816

配当金の支払額

△0

△0

少数株主への配当金の支払額

△2

－

リース債務の返済による支出

△0

－

ストックオプションの行使による収入

1

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

594

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,424

△3,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,758

△2,371

現金及び現金同等物の期首残高

5,554

8,313

現金及び現金同等物の期末残高

8,313

5,942