日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

417

△125

減価償却費

38

55

投資損失引当金の増減額（△は減少）

16

183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

15

受取利息及び受取配当金

△7

△4

支払利息

106

89

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

8

－

営業投資有価証券評価損

29

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,269

576

営業貸付金の増減額（△は増加）

△216

△55

破産更生債権等の増減額（△は増加）

42

1

投資事業組合への出資による支出

△1,968

△2,359

投資事業組合からの分配金

3,037

1,826

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

△363

△98

その他

16

139

小計

△34

247

利息及び配当金の受取額

7

4

利息の支払額

△111

△93

法人税等の支払額

△15

△62

法人税等の還付額

8

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

△145

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△6

－

投資有価証券の売却による収入

219

－

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

212

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,007

△806

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,007

△806

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△903

△635

現金及び現金同等物の期首残高

3,301

2,397

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,397

※ 1,762