日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

628

208

減価償却費

15

29

投資損失引当金の増減額（△は減少）

73

△332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

13

受取利息及び受取配当金

△8

△7

支払利息

153

129

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

△43

投資有価証券売却損益（△は益）

△173

△4

投資有価証券償還損益（△は益）

2

△8

関係会社株式売却損益（△は益）

△4

－

営業投資有価証券評価損

49

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,446

173

営業貸付金の増減額（△は増加）

△89

△149

破産更生債権等の増減額（△は増加）

18

15

投資事業組合への出資による支出

△1,590

△1,284

投資事業組合からの分配金

2,954

3,171

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

△302

△46

その他

9

△102

小計

285

1,738

利息及び配当金の受取額

8

7

利息の支払額

△159

△134

法人税等の支払額

△44

△24

法人税等の還付額

34

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

124

1,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△48

無形固定資産の取得による支出

△123

△29

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

215

46

投資有価証券の償還による収入

62

38

その他

△4

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

147

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,617

△1,216

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,617

△1,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,358

577

現金及び現金同等物の期首残高

4,082

2,723

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,723

※ 3,301