日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

562

1,201

減価償却費

7

9

減損損失

130

－

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△635

△178

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△1

受取利息及び受取配当金

△125

△139

支払利息

260

221

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

42

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

62

営業投資有価証券評価損

159

305

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△539

△463

破産更生債権等の増減額（△は増加）

35

30

投資事業組合への出資による支出

△4,045

△1,903

投資事業組合からの分配金

5,736

2,963

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

10

△310

その他

△43

△35

小計

1,562

1,781

利息及び配当金の受取額

125

139

利息の支払額

△280

△229

法人税等の支払額

△31

△22

法人税等の還付額

31

201

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,406

1,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△5

△46

投資有価証券の取得による支出

△0

△13

投資有価証券の売却による収入

6

3

投資有価証券の償還による収入

－

306

その他

△5

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

238

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,781

△2,173

新株予約権の行使による株式の発行による収入

311

－

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,469

△2,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,100

△57

現金及び現金同等物の期首残高

5,915

4,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,815

※ 4,757