日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

466

562

減価償却費

10

7

減損損失

－

130

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△832

△635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

5

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

128

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

12

受取利息及び受取配当金

△706

△125

支払利息

338

260

投資有価証券売却損益（△は益）

△61

△1

投資有価証券評価損益（△は益）

－

42

投資有価証券償還損益（△は益）

△70

－

営業投資有価証券評価損

6

159

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

2,058

△539

破産更生債権等の増減額（△は増加）

36

35

投資事業組合への出資による支出

△4,222

△4,045

投資事業組合からの分配金

3,346

5,736

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

156

10

その他

△29

△43

小計

661

1,562

利息及び配当金の受取額

706

125

利息の支払額

△354

△280

法人税等の支払額

△58

△31

法人税等の還付額

19

31

営業活動によるキャッシュ・フロー

974

1,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△18

△0

投資有価証券の売却による収入

70

6

投資有価証券の償還による収入

413

－

その他

4

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

470

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,448

△2,781

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,088

311

その他

△14

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,404

△2,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26

△1,100

現金及び現金同等物の期首残高

5,942

5,915

現金及び現金同等物の期末残高

5,915

4,815