日本アジア投資

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

178

466

減価償却費

13

10

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△992

△832

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

21

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△107

128

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

11

受取利息及び受取配当金

△337

△706

支払利息

387

338

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△61

投資有価証券評価損益（△は益）

213

－

投資有価証券償還損益（△は益）

△21

△70

関係会社株式売却損益（△は益）

0

－

営業投資有価証券評価損

1,129

6

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,655

2,058

営業貸付金の増減額（△は増加）

160

－

破産更生債権等の増減額（△は増加）

39

36

投資事業組合への出資による支出

△2,256

△4,222

投資事業組合からの分配金

1,521

3,346

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額（△は減少）

△999

156

その他

△26

△29

小計

569

661

利息及び配当金の受取額

339

706

利息の支払額

△400

△354

法人税等の支払額

△48

△58

法人税等の還付額

51

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

511

974

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△18

△18

投資有価証券の売却による収入

－

70

投資有価証券の償還による収入

183

413

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△36

－

その他

85

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

213

470

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,816

△2,448

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29

新株予約権の行使による株式の発行による収入

594

1,088

その他

△2

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,224

△1,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

△67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,371

△26

現金及び現金同等物の期首残高

8,313

5,942

現金及び現金同等物の期末残高

5,942

5,915