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日本アジア投資

8518

東証スタンダード

証券、商品先物取引業

日本アジア投資のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

125

1,305

減価償却費

55

46

投資損失引当金の増減額(△は減少)

183

4

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

60

賞与引当金の増減額(△は減少)

5

35

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15

31

受取利息及び受取配当金

4

3

支払利息

89

72

営業投資有価証券評価損

26

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

576

684

営業貸付金の増減額(△は増加)

55

215

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1

0

投資事業組合への出資による支出

2,359

1,470

投資事業組合からの分配金

1,826

2,853

投資事業組合等の非支配株主持分の増減

額(△は減少)

98

265

その他

139

138

小計

247

276

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

93

75

法人税等の支払額

62

21

法人税等の還付額

61

274

営業活動によるキャッシュ・フロー

157

456

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

806

828

財務活動によるキャッシュ・フロー

806

828

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

7

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

635

365

現金及び現金同等物の期首残高

2,397

1,762

現金及び現金同等物の期末残高

1,762

1,396