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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,493
24,240
減価償却費
3,913
4,347
減損損失
－
1,582
のれん償却額
775
保険契約準備金の増減額（△は減少）
△184
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,424
9,042
賞与引当金の増減額（△は減少）
112
161
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
12
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△5,623
△2,988
受取利息及び受取配当金
△146
△98
為替差損益（△は益）
△551
△1,142
関係会社株式評価損
420
119
投資有価証券評価損益（△は益）
47
持分法による投資損益（△は益）
△63
△31
固定資産売却損益（△は益）
△79
子会社清算損
20
営業貸付金の増減額（△は増加）
△92,280
△72,152
割賦売掛金の増減額（△は増加）
△31,194
△29,546
その他営業債権の増減額（△は増加）
△3,387
△2,803
買取債権の増減額（△は増加）
△1,394
△1,497
未収入金の増減額（△は増加）
△9,291
9,217
預り金の増減額（△は減少）
10,157
△10,056
破産更生債権等の増減額（△は増加）
3,035
1,207
営業保証金等の増減額（△は増加）
△41
2,610
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,036
△560
その他の流動負債の増減額（△は減少）
29,117
△8,024
その他
147
△1,840
小計
△71,260
△77,588
利息及び配当金の受取額
167
118
法人税等の還付額
54
84
法人税等の支払額
△3,169
△5,489
△74,208
△82,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,949
△4,646
定期預金の払戻による収入
5,332
4,949
有形固定資産の取得による支出
△2,296
△18,189
有形固定資産の売却による収入
175
無形固定資産の取得による支出
△7,806
△7,048
投資有価証券の取得による支出
△1,302
△1,504
子会社の清算による収入
1,242
長期貸付けによる支出
△2,354
△2,627
長期貸付金の回収による収入
137
210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,759
301
△726
△12,762
△35,099
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,635,716
2,284,179
短期借入金の返済による支出
△1,605,238
△2,303,074
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
184,400
273,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△196,400
△255,800
長期借入れによる収入
259,187
365,698
長期借入金の返済による支出
△210,131
△271,428
社債の発行による収入
35,000
60,000
社債の償還による支出
△30,000
配当金の支払額
△483
自己株式の取得による支出
△2,000
△1,119
△468
100,929
119,822
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,048
1,907
現金及び現金同等物の期首残高
37,885
51,934
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
2,086
現金及び現金同等物の期末残高
55,928
