日本証券金融

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,273

11,043

減価償却費

682

626

固定資産除売却損益（△は益）

5

0

有価証券関係損益（△）

1,530

509

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

△91

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

67

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△739

△2,020

受取利息及び受取配当金

△20,347

△25,308

支払利息

7,049

9,967

持分法による投資損益（△は益）

△523

△556

営業貸付金の増減額（△は増加）

△64,064

△103,079

コールローン等の純増（△）減

－

△20,000

買現先勘定の純増（△）減

366,739

△1,192,208

借入有価証券代り金の増減額（△は増加）

△170,398

1,716,739

コールマネー等の純増減（△）

332,000

△325,600

短期借入金の純増減（△）

△147,200

－

コマーシャル・ペーパーの純増減（△）

△45,000

138,066

売現先勘定の純増減（△）

△763,097

1,167,562

貸付有価証券代り金の増減額（△は減少）

367,279

△1,311,363

貸借取引担保金の純増減（△）

△19,829

△14,938

信託勘定借の純増減（△）

△160,077

△131,204

長期借入金の純増減（△）

229,700

232,700

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△228,058

△557,408

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

539,458

602,205

その他

62,003

173,533

小計

295,443

369,231

利息及び配当金の受取額

21,016

24,579

利息の支払額

△6,999

△9,417

法人税等の支払額

△11,911

△10,813

法人税等の還付額

5,995

9,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,546

383,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△317

△238

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,402

4,954

有形固定資産の取得による支出

△353

△78

無形固定資産の取得による支出

△285

△62

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,447

4,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,786

△2,870

自己株式の取得による支出

△3,000

△3,802

自己株式の処分による収入

－

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,786

△6,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301,206

381,363

現金及び現金同等物の期首残高

1,295,058

1,596,264

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,596,264

※ 1,977,628