ＳＢＩホールディングス

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

14,213

38,899

減価償却費及び償却費

7,624

11,434

持分法による投資利益

(558)

(1,331)

受取利息及び受取配当金

(18,454)

(65,518)

支払利息

7,565

22,365

営業投資有価証券の増減

557

(2,524)

営業債権及びその他の債権の増減

10,614

95,728

営業債務及びその他の債務の増減

14,167

3,388

証券業関連資産及び負債の増減

(72,300)

7,370

顧客預金の増減

－

(121,649)

その他

(3,898)

4,593

小計

(40,470)

(7,245)

利息及び配当金の受取額

17,854

64,215

利息の支払額

(6,884)

(25,054)

法人所得税の支払額

(7,484)

(2,515)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(36,984)

29,401

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

(4,279)

(5,409)

投資有価証券の取得による支出

(9,876)

(9,791)

投資有価証券の売却による収入

4,580

21,582

子会社の取得による支出

31

(18,451)

(2,057)

子会社の売却による収入

31

10,062

2,887

貸付による支出

(8,215)

(3,787)

貸付金の回収による収入

5,987

5,545

その他

1,132

7,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

(19,060)

16,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

32,305

47,918

長期借入による収入

28,437

40,895

長期借入金の返済による支出

(42,968)

(27,091)

社債の発行による収入

63,945

101,012

社債の償還による支出

(60,540)

(65,470)

株式の発行による収入

6

26

非支配持分からの払込みによる収入

3,679

55

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

2,052

1,312

配当金の支払額

(2,213)

(2,162)

非支配持分への配当金の支払額

(467)

(530)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(2,431)

(2,084)

自己株式の取得による支出

(2,021)

(64)

非支配持分への子会社持分売却による収入

7,603

119

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(295)

(145)

その他

(1,393)

(1,253)

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,699

92,538

現金及び現金同等物の増減額

(30,345)

138,750

現金及び現金同等物の期首残高

159,833

133,362

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

3,874

4,109

現金及び現金同等物の期末残高

133,362

276,221