ＳＢＩホールディングス

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,139

71,810

減価償却費及び償却費

10,690

11,143

持分法による投資利益

(2,849)

(2,229)

受取利息及び受取配当金

(80,891)

(106,160)

支払利息

18,019

21,071

営業投資有価証券の増減

(29,362)

(79,465)

営業債権及びその他の債権の増減

(105,238)

(93,182)

営業債務及びその他の債務の増減

15,233

12,017

証券業関連資産及び負債の増減

(6,275)

(11,122)

顧客預金の増減

87,149

49,015

その他

(17,663)

22,425

小計

(68,048)

(104,677)

利息及び配当金の受取額

79,991

104,683

利息の支払額

(16,106)

(19,677)

法人所得税の支払額

(13,789)

(13,564)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(17,952)

(33,235)

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

(6,241)

(7,084)

投資有価証券の取得による支出

(66,523)

(35,555)

投資有価証券の売却及び償還による収入

62,854

48,514

子会社の取得による支出

30

(1,968)

12

子会社の売却による収入

30

3,344

870

貸付による支出

(4,182)

(10,294)

貸付金の回収による収入

7,091

5,596

その他

8,062

5,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,437

7,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30

161,178

(31,180)

長期借入による収入

30

30,462

40,336

長期借入金の返済による支出

30

(25,574)

(28,261)

社債の発行による収入

30

102,325

140,025

社債の償還による支出

30

(74,930)

(37,039)

非支配持分からの払込みによる収入

222

60

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

20,234

12,312

配当金の支払額

(9,266)

(11,390)

非支配持分への配当金の支払額

(378)

(409)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(35,266)

(2,252)

自己株式の取得による支出

(8,019)

(9,637)

非支配持分への子会社持分売却による収入

1,032

367

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(5,112)

(156)

その他

2,559

1,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

159,467

74,575

現金及び現金同等物の増減額

143,952

49,221

現金及び現金同等物の期首残高

248,050

391,572

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(430)

(3,645)

現金及び現金同等物の期末残高

391,572

437,148