ＳＢＩホールディングス

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,227

43,139

減価償却費及び償却費

11,103

10,690

持分法による投資利益

(1,583)

(2,849)

受取利息及び受取配当金

(72,238)

(80,891)

支払利息

20,278

18,019

営業投資有価証券の増減

(6,449)

(29,362)

営業債権及びその他の債権の増減

(58,514)

(105,238)

営業債務及びその他の債務の増減

(13,890)

15,233

証券業関連資産及び負債の増減

19,882

(6,275)

顧客預金の増減

59,883

87,149

その他

(10,562)

(17,663)

小計

137

(68,048)

利息及び配当金の受取額

71,537

79,991

利息の支払額

(19,860)

(16,106)

法人所得税の支払額

(19,336)

(13,789)

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,478

(17,952)

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

(7,223)

(6,241)

投資有価証券の取得による支出

(57,693)

(66,523)

投資有価証券の売却及び償還による収入

70,533

62,854

子会社の取得による支出

30

(3,222)

(1,968)

子会社の売却による収入

30

550

3,344

貸付による支出

(1,806)

(4,182)

貸付金の回収による収入

1,942

7,091

その他

8,098

8,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,179

2,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

(108,085)

161,178

長期借入による収入

59,690

30,462

長期借入金の返済による支出

(30,146)

(25,574)

社債の発行による収入

56,103

102,325

社債の償還による支出

(24,088)

(74,930)

非支配持分からの払込みによる収入

91

222

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

8,244

20,234

配当金の支払額

(9,684)

(9,266)

非支配持分への配当金の支払額

(381)

(378)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(8,827)

(35,266)

自己株式の取得による支出

(15,030)

(8,019)

非支配持分への子会社持分売却による収入

47

1,032

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(4,486)

(5,112)

その他

322

2,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

(76,230)

159,467

現金及び現金同等物の増減額

(32,573)

143,952

現金及び現金同等物の期首残高

290,826

248,050

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(10,203)

(430)

現金及び現金同等物の期末残高

248,050

391,572