ＳＢＩホールディングス

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

63,067

52,227

減価償却費及び償却費

11,515

11,103

持分法による投資利益

(5,071)

(1,583)

受取利息及び受取配当金

(63,795)

(72,238)

支払利息

22,122

20,278

営業投資有価証券の増減

16,984

(6,449)

営業債権及びその他の債権の増減

(59,017)

(58,514)

営業債務及びその他の債務の増減

4,828

(13,890)

証券業関連資産及び負債の増減

(46,629)

19,882

顧客預金の増減

21,696

59,883

その他

(28,573)

(10,562)

小計

(62,873)

137

利息及び配当金の受取額

66,304

71,537

利息の支払額

(22,086)

(19,860)

法人所得税の支払額

(17,542)

(19,336)

営業活動によるキャッシュ・フロー

(36,197)

32,478

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

(5,772)

(7,223)

投資有価証券の取得による支出

(24,166)

(57,693)

投資有価証券の売却及び償還による収入

50,480

70,533

子会社の取得による支出

31

(6,649)

(3,222)

子会社の売却による収入

31

30,137

550

貸付による支出

(2,579)

(1,806)

貸付金の回収による収入

2,539

1,942

その他

8,315

8,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,305

11,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

30,360

(108,085)

長期借入による収入

43,842

59,690

長期借入金の返済による支出

(52,461)

(30,146)

社債の発行による収入

49,866

56,103

社債の償還による支出

(76,400)

(24,088)

非支配持分からの払込みによる収入

181

91

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

1,755

8,244

配当金の支払額

(4,322)

(9,684)

非支配持分への配当金の支払額

(453)

(381)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(5,043)

(8,827)

自己株式の取得による支出

(34)

(15,030)

非支配持分への子会社持分売却による収入

114

47

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(1,321)

(4,486)

その他

(1,608)

322

財務活動によるキャッシュ・フロー

(15,524)

(76,230)

現金及び現金同等物の増減額

584

(32,573)

現金及び現金同等物の期首残高

276,221

290,826

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

14,021

(10,203)

現金及び現金同等物の期末残高

290,826

248,050