ＳＢＩホールディングス

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

38,899

63,067

減価償却費及び償却費

11,434

11,515

持分法による投資利益

(1,331)

(5,071)

受取利息及び受取配当金

(65,518)

(63,795)

支払利息

22,365

22,122

営業投資有価証券の増減

(2,524)

16,984

営業債権及びその他の債権の増減

95,728

(59,017)

営業債務及びその他の債務の増減

3,388

4,828

証券業関連資産及び負債の増減

7,370

(46,629)

顧客預金の増減

(121,649)

21,696

その他

4,593

(28,573)

小計

(7,245)

(62,873)

利息及び配当金の受取額

64,215

66,304

利息の支払額

(25,054)

(22,086)

法人所得税の支払額

(2,515)

(17,542)

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,401

(36,197)

百万円

百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形資産の取得による支出

(5,409)

(5,772)

投資有価証券の取得による支出

(9,791)

(24,166)

投資有価証券の売却及び償還による収入

21,582

50,480

子会社の取得による支出

32

(2,057)

(6,649)

子会社の売却による収入

32

2,887

30,137

貸付による支出

(3,787)

(2,579)

貸付金の回収による収入

5,545

2,539

その他

7,841

8,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,811

52,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

47,918

30,360

長期借入による収入

40,895

43,842

長期借入金の返済による支出

(27,091)

(52,461)

社債の発行による収入

101,012

49,866

社債の償還による支出

(65,470)

(76,400)

株式の発行による収入

26

－

非支配持分からの払込みによる収入

55

181

投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入

1,312

1,755

配当金の支払額

(2,162)

(4,322)

非支配持分への配当金の支払額

(530)

(453)

投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額

(2,084)

(5,043)

自己株式の取得による支出

(64)

(34)

非支配持分への子会社持分売却による収入

119

114

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(145)

(1,321)

その他

(1,253)

(1,608)

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,538

(15,524)

現金及び現金同等物の増減額

138,750

584

現金及び現金同等物の期首残高

133,362

276,221

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

4,109

14,021

現金及び現金同等物の期末残高

276,221

290,826