東京センチュリーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 86,427 | 94,916 |
| 賃貸資産減価償却費 | 120,223 | 140,930 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 49,391 | 121,855 |
| 減損損失 | 1,946 | 2,045 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 4,229 | 16,260 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 4,277 | 7,481 |
| のれん償却額 | 1,950 | 2,475 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | 418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △293 | 3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △183 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,151 | △1,247 |
| 資金原価及び支払利息 | 26,785 | 33,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △7,929 | △3,809 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △842 | △4,451 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,963 | 11,918 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △21,912 | △96,085 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | △3,240 | 22,085 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △59,384 | 13,353 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △175,174 | △297,028 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △27,031 | △8,317 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | △12,854 | △31,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 78 | △6,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,388 | 4,920 |
| その他 | △948 | △16,641 |
| 小計 | △6,234 | 10,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 2,281 |
| 利息の支払額 | △26,533 | △37,389 |
| 法人税等の支払額 | △27,751 | △26,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,154 | △50,664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 338 | 225 |
| 社用資産の取得による支出 | △7,640 | △7,091 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,001 | 4,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45,732 | △22,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △65,103 | △287,231 |
| その他 | △6,811 | △3,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,947 | △315,177 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,925 | △33,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 24,300 | △89,964 |
| 長期借入れによる収入 | 491,955 | 1,146,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | △426,154 | △520,746 |
| 債権流動化による収入 | 14,000 | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △1,301 | △3,009 |
| 社債の発行による収入 | 104,300 | 67,636 |
| 社債の償還による支出 | △70,420 | △121,910 |
| 株式の発行による収入 | - | 93,796 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,790 | 563 |
| 配当金の支払額 | △12,989 | △13,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,319 | △2,880 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| その他 | △49 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,035 | 523,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,655 | 3,148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,277 | 160,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 86,449 | 89,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89,727 | 250,096 |
