東京センチュリーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 89,407 | 35,598 |
| 賃貸資産減価償却費 | 180,279 | 200,410 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 150,816 | 125,522 |
| 減損損失 | 26,579 | 50,580 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 6,160 | 9,551 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 13,547 | 13,847 |
| のれん償却額 | 3,519 | 4,014 |
| 為替差損益（△は益） | 604 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,276 | △4,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △39 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 400 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,046 | △3,151 |
| 資金原価及び支払利息 | 51,311 | 73,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,631 | △18,306 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △538 | △4,934 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 12,953 | 9,102 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 68,254 | 36,800 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 73,143 | △25,003 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △27,711 | △22,206 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △318,122 | △399,607 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △18,941 | △96,721 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | △11,638 | 79,491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △2,923 | 6,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,449 | △5,311 |
| その他 | 45,589 | 1,230 |
| 小計 | 303,800 | 67,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,232 | 9,126 |
| 利息の支払額 | △52,362 | △71,905 |
| 法人税等の支払額 | △28,287 | △36,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,383 | △31,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 164 | 350 |
| 社用資産の取得による支出 | △11,700 | △9,635 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,470 | 8,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,167 | △17,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,873 | △2,422 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,416 | － |
| その他 | △3,384 | △11,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,075 | △31,308 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,570 | 6,719 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △261,745 | △31,669 |
| 長期借入れによる収入 | 971,957 | 975,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △795,007 | △877,114 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | △29,300 | △14,300 |
| 債権流動化による収入 | － | 10,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | △860 | △1,342 |
| 社債の発行による収入 | 267,950 | 170 |
| 社債の償還による支出 | △344,345 | △36,811 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | 192 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,426 | △1,451 |
| 配当金の支払額 | △17,221 | △17,488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,244 | △4,557 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △27 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| その他 | △851 | △939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,421 | 6,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,142 | 17,044 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,026 | △38,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 216,901 | 240,047 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 240,047 | 201,280 |
