東京センチュリーのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 94,916 | 79,847 |
| 賃貸資産減価償却費 | 140,930 | 171,958 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 121,855 | 79,175 |
| 減損損失 | 2,045 | 9,942 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | 16,260 | 4,943 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 7,481 | 14,379 |
| のれん償却額 | 2,475 | 3,415 |
| 為替差損益（△は益） | 418 | 1,779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,032 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | 713 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,247 | △1,198 |
| 資金原価及び支払利息 | 33,629 | 46,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,809 | △3,355 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △4,451 | △3,014 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,918 | 17,324 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △96,085 | 42,021 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 22,085 | 36,256 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,353 | △35,359 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △297,028 | △311,677 |
| その他の営業資産の取得による支出 | △8,317 | △26,192 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | △31,000 | 10,820 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △6,433 | △5,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,920 | △16,873 |
| その他 | △16,641 | 14,042 |
| 小計 | 10,995 | 130,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281 | 4,458 |
| 利息の支払額 | △37,389 | △49,082 |
| 法人税等の支払額 | △26,551 | △34,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,664 | 51,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の売却による収入 | 225 | 5,661 |
| 社用資産の取得による支出 | △7,091 | △4,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,974 | 10,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,829 | △110,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △287,231 | △12,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △434 |
| その他 | △3,224 | 10,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,177 | △97,405 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △33,400 | △230,584 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △89,964 | △193,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,146,762 | 1,004,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | △520,746 | △698,915 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | - | △13,200 |
| 債権流動化の返済による支出 | △3,009 | △859 |
| 社債の発行による収入 | 67,636 | 311,846 |
| 社債の償還による支出 | △121,910 | △144,602 |
| 株式の発行による収入 | 93,796 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 563 | 5,105 |
| 配当金の支払額 | △13,731 | △16,722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,880 | △3,481 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △8 |
| その他 | △48 | △623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,062 | 18,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,148 | △6,105 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,368 | △33,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 89,727 | 250,096 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 39 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 250,096 | 216,901 |
