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東京センチュリー

8439

東証プライム

その他金融業

東京センチュリーのキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

73,741

79,466

 

賃貸資産減価償却費

97,987

112,060

 

賃貸資産除却損及び売却原価

53,619

63,706

 

減損損失

409

2,624

 

その他の営業資産減価償却費及び売却原価

5,759

4,002

 

社用資産減価償却費及び除売却損

3,662

3,839

 

のれん償却額

863

1,063

 

為替差損益(△は益)

1,354

87

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

305

582

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

40

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

233

258

 

受取利息及び受取配当金

791

1,164

 

資金原価及び支払利息

17,733

21,946

 

持分法による投資損益(△は益)

1,172

3,771

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

639

543

 

割賦債権の増減額(△は増加)

10,339

9,972

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

3,023

46,850

 

営業貸付債権の増減額(△は増加)

15,559

12,218

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

18,681

27,101

 

賃貸資産の取得による支出

207,841

168,905

 

その他の営業資産の取得による支出

7,237

43,644

 

建設仮勘定の増減額(△は増加)

-

42,517

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

538

239

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,804

31,483

 

その他

12,172

5,355

 

小計

36,535

71,662

 

利息及び配当金の受取額

1,528

1,954

 

利息の支払額

18,115

22,120

 

法人税等の支払額

20,618

25,067

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

670

26,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社用資産の売却による収入

217

224

 

社用資産の取得による支出

2,325

5,845

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,460

854

 

投資有価証券の取得による支出

15,980

90,600

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △15,109

2,799

 

事業譲受による支出

-

9,282

 

その他

1,333

459

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,071

107,908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

25,088

8,175

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

37,300

47,300

 

長期借入れによる収入

385,131

387,163

 

長期借入金の返済による支出

377,062

389,414

 

債権流動化による収入

4,619

2,800

 

債権流動化の返済による支出

17,579

1,963

 

社債の発行による収入

79,869

101,799

 

社債の償還による支出

44,607

68,268

 

非支配株主からの払込みによる収入

7,718

7,633

 

配当金の支払額

9,710

11,085

 

非支配株主への配当金の支払額

1,015

1,465

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

12,017

966

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

自己株式の取得による支出

2

8

 

その他

54

51

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,500

81,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,790

473

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,031

642

現金及び現金同等物の期首残高

91,762

85,730

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

77

現金及び現金同等物の期末残高

 85,730

 86,449