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東京センチュリーのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	68,459	73,741
	賃貸資産減価償却費	80,137	97,987
	賃貸資産除却損及び売却原価	45,496	53,619
	その他の営業資産減価償却費及び売却原価	1,208	5,759
	社用資産減価償却費及び除売却損	3,516	3,662
	のれん償却額	524	863
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	5	110
	為替差損益（△は益）	858	1,354
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△336	305
	賞与引当金の増減額（△は減少）	210	△43
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	517	233
	受取利息及び受取配当金	△902	△791
	資金原価及び支払利息	13,643	17,733
	持分法による投資損益（△は益）	△1,286	△1,172
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△920	△639
	割賦債権の増減額（△は増加）	19,961	10,339
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△10,374	△3,023
	営業貸付債権の増減額（△は増加）	2,146	△15,559
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△31,778	△18,681
	賃貸資産の取得による支出	△239,962	△207,841
	その他の営業資産の取得による支出	△14,630	△7,237
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	20	538
	仕入債務の増減額（△は減少）	△5,433	12,804
	その他	△33,343	12,471
	小計	△102,262	36,535
	利息及び配当金の受取額	1,665	1,528
	利息の支払額	△13,832	△18,115
	法人税等の支払額	△22,189	△20,618
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△136,618	△670
投資活動によるキャッシュ・フロー
	社用資産の売却による収入	122	217
	社用資産の取得による支出	△3,167	△2,325
	投資有価証券の売却及び償還による収入	3,699	4,460
	投資有価証券の取得による支出	△4,069	△15,980
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△15,109
	その他	341	△1,333
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,072	△30,071

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△30,455	△25,088
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,800	37,300
	長期借入れによる収入	476,094	385,131
	長期借入金の返済による支出	△303,240	△377,062
	債権流動化による収入	17,600	4,619
	債権流動化の返済による支出	△1,087	△17,579
	社債の発行による収入	80,604	79,869
	社債の償還による支出	△91,144	△44,607
	非支配株主からの払込みによる収入	7,190	7,718
	配当金の支払額	△7,175	△9,710
	非支配株主への配当金の支払額	△777	△1,015
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△584	△12,017
	自己株式の売却による収入	0	0
	自己株式の取得による支出	△3	△2
	その他	△51	△54
	財務活動によるキャッシュ・フロー	155,770	27,500
現金及び現金同等物に係る換算差額		3,816	△2,790
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		19,894	△6,031
現金及び現金同等物の期首残高		71,864	91,762
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		3	-
現金及び現金同等物の期末残高		91,762	85,730