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東京センチュリーのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	59,707	68,459
	賃貸資産減価償却費	70,832	80,137
	賃貸資産除却損及び売却原価	18,236	45,496
	社用資産減価償却費及び除売却損	3,692	3,516
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	885	5
	為替差損益（△は益）	△3,794	858
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,074	△336
	賞与引当金の増減額（△は減少）	391	210
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	299	517
	受取利息及び受取配当金	△964	△902
	資金原価及び支払利息	10,890	13,643
	持分法による投資損益（△は益）	△513	△1,286
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△600	△920
	割賦債権の増減額（△は増加）	△11,526	19,961
	リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	885	△10,374
	営業貸付債権の増減額（△は増加）	△64,761	2,146
	営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△46,900	△31,778
	賃貸資産の取得による支出	△177,131	△239,962
	その他の営業資産の増減額（△は増加）	△5,249	△13,422
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	2,134	20
	仕入債務の増減額（△は減少）	△19,877	△5,433
	その他	33,775	△32,818
	小計	△131,663	△102,262
	利息及び配当金の受取額	1,505	1,665
	利息の支払額	△11,093	△13,832
	法人税等の支払額	△29,772	△22,189
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△171,023	△136,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
	社用資産の売却による収入	1,455	122
	社用資産の取得による支出	△3,297	△3,167
	投資有価証券の売却及び償還による収入	5,252	3,699
	投資有価証券の取得による支出	△24,192	△4,069
	その他	2,099	341
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,682	△3,072

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	24,830	△30,455
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	15,300	8,800
	長期借入れによる収入	407,236	476,094
	長期借入金の返済による支出	△304,989	△303,240
	債権流動化による収入	2,000	17,600
	債権流動化の返済による支出	△6,451	△1,087
	社債の発行による収入	96,770	80,604
	社債の償還による支出	△73,616	△91,144
	非支配株主からの払込みによる収入	3,757	7,190
	配当金の支払額	△6,137	△7,175
	非支配株主への配当金の支払額	△500	△777
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△584
	自己株式の売却による収入	1	0
	自己株式の取得による支出	△913	△3
	その他	△402	△51
	財務活動によるキャッシュ・フロー	156,885	155,770
現金及び現金同等物に係る換算差額		△13,151	3,816
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△45,972	19,894
現金及び現金同等物の期首残高		115,841	71,864
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		1,995	3
現金及び現金同等物の期末残高		71,864	91,762