東京センチュリー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

55,071

59,707

賃貸資産減価償却費

49,859

70,832

賃貸資産除却損及び売却原価

66,521

18,236

社用資産減価償却費及び除売却損

3,401

3,692

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

-

885

為替差損益（△は益）

△1,231

△3,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,315

△2,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

391

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,135

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,296

299

受取利息及び受取配当金

△981

△964

資金原価及び支払利息

9,699

10,890

持分法による投資損益（△は益）

△3,047

△513

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△390

△600

割賦債権の増減額（△は増加）

1,876

△11,526

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△92,544

885

営業貸付債権の増減額（△は増加）

△18,644

△64,761

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△8,703

△46,900

賃貸資産の取得による支出

△111,539

△177,131

破産更生債権等の増減額（△は増加）

1,415

2,134

仕入債務の増減額（△は減少）

27,031

△19,877

その他

20,399

28,525

小計

△1,964

△131,663

利息及び配当金の受取額

1,832

1,505

利息の支払額

△10,182

△11,093

法人税等の支払額

△18,000

△29,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,314

△171,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の売却による収入

236

1,455

社用資産の取得による支出

△2,595

△3,297

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,079

5,252

投資有価証券の取得による支出

△791

△24,192

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 11,765

-

貸付金の回収による収入

25

9

その他

△1,726

2,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,994

△18,682

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38,863

24,830

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

39,900

15,300

長期借入れによる収入

262,556

407,236

長期借入金の返済による支出

△332,031

△304,989

債権流動化による収入

6,698

2,000

債権流動化の返済による支出

△362

△6,451

社債の発行による収入

90,974

96,770

社債の償還による支出

△46,700

△73,616

少数株主からの払込みによる収入

1,475

3,757

配当金の支払額

△5,307

△6,137

自己株式の売却による収入

0

1

自己株式の取得による支出

△1,436

△913

その他

△144

△902

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,486

156,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,447

△13,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,718

△45,972

現金及び現金同等物の期首残高

83,122

115,841

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,995

現金及び現金同等物の期末残高

 115,841

 71,864