信金中央金庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,804

62,873

減価償却費

10,647

9,691

減損損失

－

60

貸倒引当金の増減（△）

△544

△2,341

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,105

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

59

資金運用収益

△201,637

△220,528

資金調達費用

122,381

121,559

有価証券関係損益（△）

△32,002

23,339

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△224

128

為替差損益（△は益）

43,797

39,214

固定資産処分損益（△は益）

11

117

特定取引資産の純増（△）減

42,064

△18,336

特定取引負債の純増減（△）

△45,116

△17,709

特定取引未収金の純増（△）減

2,579

101

特定取引未払金の純増減（△）

－

19,738

貸出金の純増（△）減

△1,231,567

1,042,731

預金の純増減（△）

1,936,177

1,080,882

譲渡性預金の純増減（△）

△90

△40

債券の純増減（△）

△102,920

△244,510

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

482,700

650,100

預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減

35,045

333,793

コールローン等の純増（△）減

△28,146

△121,024

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

34,334

70,866

コールマネー等の純増減（△）

98,023

△77,538

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

192,408

182,054

買入金銭債権の純増（△）減

△2,788

3,117

外国為替（資産）の純増（△）減

△6,714

54

外国為替（負債）の純増減（△）

112

78

信託勘定借の純増減（△）

△2,964

5,015

資金運用による収入

268,378

275,967

資金調達による支出

△139,300

△142,068

その他

△352,062

△516,450

小計

1,176,436

2,561,001

法人税等の支払額

△18,665

△17,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,157,771

2,543,638

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△4,333,235

△4,221,520

有価証券の売却による収入

2,195,709

2,326,190

有価証券の償還による収入

2,575,669

1,805,703

金銭の信託の増加による支出

△40,000

△100,000

金銭の信託の減少による収入

112,955

－

有形固定資産の取得による支出

△4,542

△1,775

無形固定資産の取得による支出

△4,007

△3,416

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

502,548

△192,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

△108,150

△216,200

配当金の支払額

△18,115

△19,603

非支配株主への配当金の支払額

△66

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△126,332

△235,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,533,987

2,115,366

現金及び現金同等物の期首残高

8,134,353

9,668,340

現金及び現金同等物の期末残高

9,668,340

11,783,706