信金中央金庫

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,057

52,804

減価償却費

8,984

10,647

貸倒引当金の増減（△）

1,992

△544

賞与引当金の増減額（△は減少）

148

△38

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,512

1,105

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

△18

資金運用収益

△204,873

△201,637

資金調達費用

127,331

122,381

有価証券関係損益（△）

△24,225

△32,002

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

721

△224

為替差損益（△は益）

127,630

43,797

固定資産処分損益（△は益）

118

11

特定取引資産の純増（△）減

△56,286

42,064

特定取引負債の純増減（△）

△16,853

△45,116

特定取引未収金の純増（△）減

△2,681

2,579

特定取引未払金の純増減（△）

△7,054

－

貸出金の純増（△）減

△878,083

△1,231,567

預金の純増減（△）

1,664,356

1,936,177

譲渡性預金の純増減（△）

△5,680

△90

債券の純増減（△）

52,240

△102,920

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△6,000

482,700

預け金（中央銀行預け金を除く）の純増（△）減

252,517

35,045

コールローン等の純増（△）減

206,500

△28,146

債券貸借取引支払保証金の純増（△）減

22,185

34,334

コールマネー等の純増減（△）

△370,851

98,023

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

114,721

192,408

買入金銭債権の純増（△）減

54,169

△2,788

外国為替（資産）の純増（△）減

△4,622

△6,714

外国為替（負債）の純増減（△）

△8

112

信託勘定借の純増減（△）

2,963

△2,964

資金運用による収入

288,660

268,378

資金調達による支出

△158,037

△139,300

その他

△82,091

△352,062

小計

1,180,492

1,176,436

法人税等の支払額

△17,962

△18,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,162,530

1,157,771

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△2,434,862

△4,333,235

有価証券の売却による収入

1,150,848

2,195,709

有価証券の償還による収入

2,492,517

2,575,669

金銭の信託の増加による支出

△40,000

△40,000

金銭の信託の減少による収入

98,717

112,955

有形固定資産の取得による支出

△3,532

△4,542

無形固定資産の取得による支出

△3,061

△4,007

有形固定資産の売却による収入

117

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,260,745

502,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

劣後特約付借入金の返済による支出

△100,000

△108,150

出資の増額による収入

200,000

－

配当金の支払額

△18,957

△18,115

非支配株主への配当金の支払額

△133

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

80,908

△126,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,504,183

1,533,987

現金及び現金同等物の期首残高

5,630,169

8,134,353

現金及び現金同等物の期末残高

8,134,353

9,668,340