山口フィナンシャルグループのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,317 | 36,357 |
| 減価償却費 | 6,472 | 6,141 |
| 減損損失 | 14 | 143 |
| のれん償却額 | 353 | 354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,358 | 8,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △641 | 174 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,029 | 3,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,109 | 1,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 89 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △7 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △391 | △251 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △0 | △1 |
| 資金運用収益 | △98,599 | △98,367 |
| 資金調達費用 | 10,586 | 10,211 |
| 有価証券関係損益（△） | △11,484 | △15,667 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 816 | △968 |
| 為替差損益（△は益） | △676 | 5,868 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 98 | 104 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 49 | △77 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 75 | 173 |
| 貸出金の純増（△）減 | △250,550 | △244,238 |
| 預金の純増減（△） | 138,785 | 128,681 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △263,762 | 166,479 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △246 | △1,554 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △278 | 1,443 |
| コールローン等の純増（△）減 | 39,744 | 39,521 |
| コールマネー等の純増減（△） | 71,177 | △41,473 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,827 | 93,754 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △698 | △2,142 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 168 | △98 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △2,074 | △1,653 |
| 資金運用による収入 | 93,105 | 92,590 |
| 資金調達による支出 | △10,768 | △10,784 |
| その他 | △17,626 | △35,669 |
| 小計 | △229,668 | 142,549 |
| 法人税等の支払額 | △18,199 | △9,856 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △247,867 | 134,051 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △2,610,786 | △3,489,606 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,779,979 | 3,221,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 166,812 | 126,090 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △10,260 | △64,810 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,935 | 46,914 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,106 | △2,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,849 | △2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,732 | △165,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △9,034 | △33,246 |
| 配当金の支払額 | △5,231 | △5,869 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △20,113 | △338 |
| 自己株式の処分による収入 | 395 | 392 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △52 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 380 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,658 | △39,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,213 | △70,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 957,345 | 1,015,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015,558 | 944,783 |
