琉球銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,115 | 8,430 |
| 減価償却費 | 3,003 | 2,977 |
| 減損損失 | 141 | 4 |
| のれん償却額 | - | 10 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △720 | △2,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △683 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | △84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △12 | △22 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △12 | △13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △17 | △4 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △59 | △23 |
| 資金運用収益 | △27,788 | △28,248 |
| 資金調達費用 | 173 | 970 |
| 有価証券関係損益（△） | 960 | 1,270 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △24 | △14 |
| 為替差損益（△は益） | 889 | 2,074 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 146 | △22 |
| 貸出金の純増（△）減 | △25,523 | △23,645 |
| 預金の純増減（△） | 133,646 | 124,058 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △14,594 | 10,408 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 169,298 | △193,006 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △138 | 29 |
| コールローン等の純増（△）減 | 515 | △1,649 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △1,093 | 36,805 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,427 | △2,786 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △75 | △18 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,601 | △1,369 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | 12,000 | - |
| 資金運用による収入 | 28,618 | 28,726 |
| 資金調達による支出 | △266 | △920 |
| その他 | △1,867 | △12,439 |
| 小計 | 287,973 | △50,453 |
| 法人税等の支払額 | △1,856 | △1,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,117 | △52,266 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △217,100 | △280,526 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,571 | 85,871 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,701 | 83,931 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △33,200 | △15,900 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33,218 | 15,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,142 | △3,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △854 | △846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 286 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △440 | △44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,663 | △116,735 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,283 | △1,486 |
| リース債務の返済による支出 | △445 | △417 |
| 自己株式の取得による支出 | △501 | △1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,229 | △2,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,274 | △171,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 524,688 | 769,963 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 769,963 | 598,102 |
