琉球銀行のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,728 | 8,115 |
| 減価償却費 | 2,936 | 3,003 |
| 減損損失 | 21 | 141 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,943 | △720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 235 | △683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △130 | 305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △25 | 4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △35 | △12 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 12 | △12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | △17 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △91 | △59 |
| 資金運用収益 | △27,999 | △27,788 |
| 資金調達費用 | 414 | 173 |
| 有価証券関係損益（△） | △129 | 960 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 245 | △24 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 889 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 146 |
| 貸出金の純増（△）減 | △55,357 | △25,523 |
| 預金の純増減（△） | 239,655 | 133,646 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △4,823 | △14,594 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 108,450 | 169,298 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △243 | △138 |
| コールローン等の純増（△）減 | △481 | 515 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △2,908 | △1,093 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 318 | 1,427 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △71 | △75 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,814 | 1,601 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | - | 12,000 |
| 資金運用による収入 | 28,259 | 28,618 |
| 資金調達による支出 | △505 | △266 |
| その他 | 1,500 | △1,867 |
| 小計 | 297,900 | 287,973 |
| 法人税等の支払額 | △2,525 | △1,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,374 | 286,117 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △179,020 | △217,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,473 | 115,571 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,934 | 65,701 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △23,200 | △33,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 26,492 | 33,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △2,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,571 | △854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 582 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △92 | △440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,702 | △38,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,291 | △1,283 |
| リース債務の返済による支出 | △453 | △445 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | △2,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,934 | 245,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 305,754 | 524,688 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 524,688 | 769,963 |
