琉球銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,541 | 6,826 |
| 減価償却費 | 2,786 | 2,967 |
| 減損損失 | 32 | 6 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 39 | 540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 151 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △154 | △108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △65 | △39 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △23 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 25 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △58 | △71 |
| 資金運用収益 | △29,469 | △29,393 |
| 資金調達費用 | 1,535 | 1,326 |
| 有価証券関係損益（△） | 1 | 920 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 313 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | △1,558 | △1,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 25 |
| 貸出金の純増（△）減 | △98,866 | △24,672 |
| 預金の純増減（△） | 70,470 | 59,504 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,385 | △797 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △22,996 | 1,003 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △346 | 376 |
| コールローン等の純増（△）減 | 151 | 747 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △22,059 | △17,733 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 413 | 1,037 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △19 | 117 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △843 | △2,731 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | △2,700 | － |
| 資金運用による収入 | 30,590 | 31,827 |
| 資金調達による支出 | △1,692 | △1,398 |
| その他 | 564 | 3,734 |
| 小計 | △57,838 | 33,278 |
| 法人税等の支払額 | △3,447 | △2,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △61,286 | 31,120 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △184,870 | △377,557 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,604 | 315,074 |
| 有価証券の償還による収入 | 151,205 | 76,921 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △5,000 | △16,800 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 27,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,056 | △1,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,984 | △1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 1,535 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △54 | △76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,371 | 22,952 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △12,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,646 | － |
| 配当金の支払額 | △1,689 | △1,498 |
| リース債務の返済による支出 | △417 | △438 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,435 | △1,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,667 | 52,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 202,959 | 253,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 253,626 | 305,754 |
