琉球銀行

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琉球銀行のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,508	10,067
	減価償却費	1,361	2,246
	減損損失	10	3
	負ののれん発生益	△1,124	△1,074
	持分法による投資損益（△は益）	△495	－
	貸倒引当金の増減（△）	1,001	782
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,386	△447
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△20
	睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）	40	44
	偶発損失引当金の増減（△）	23	△82
	資金運用収益	△29,725	△30,344
	資金調達費用	2,159	2,272
	有価証券関係損益（△）	△60	△200
	金銭の信託の運用損益（△は益）	－	115
	為替差損益（△は益）	△567	△2,692
	固定資産処分損益（△は益）	40	△4
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	514
	商品有価証券の純増（△）減	△10	10
	貸出金の純増（△）減	△88,168	△66,120
	預金の純増減（△）	84,828	85,188
	借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△104	40,717
	預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	17,844	19,774
	コールローン等の純増（△）減	93,006	5,383
	債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	－	20,458
	リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	－	298
	外国為替（資産）の純増（△）減	△80	△267
	外国為替（負債）の純増減（△）	45	△55
	資金運用による収入	30,719	31,154
	資金調達による支出	△2,476	△2,382
	その他	705	△2,269
	小計	116,093	113,076
	法人税等の支払額	△3,457	△2,175
	営業活動によるキャッシュ・フロー	112,636	110,901

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日至平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△240,884	△171,929
	有価証券の売却による収入	90,428	70,869
	有価証券の償還による収入	81,488	55,722
	金銭の信託の増加による支出	－	△5,000
	金銭の信託の減少による収入	－	5,004
	有形固定資産の取得による支出	△1,632	△1,216
	無形固定資産の取得による支出	△1,309	△1,534
	有形固定資産の売却による収入	96	493
	有形固定資産の除却による支出	－	△4
	子会社株式の取得による支出	△851	△37
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△432
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,664	△48,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
	劣後特約付社債の発行による収入	11,937	－
	配当金の支払額	△1,143	△1,139
	少数株主への配当金の支払額	△1	△4
	リース債務の返済による支出	－	△818
	自己株式の取得による支出	△448	△3
	自己株式の処分による収入	0	162
	子会社の自己株式の取得による支出	△518	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー	9,826	△1,804
現金及び現金同等物に係る換算差額		55	148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		49,854	61,181
現金及び現金同等物の期首残高		36,432	86,286
現金及び現金同等物の期末残高		86,286	147,467