琉球銀行のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,363 | 8,243 |
| 減価償却費 | 3,136 | 3,206 |
| 減損損失 | 20 | － |
| のれん償却額 | 31 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △1,588 | 1,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 56 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △184 | △233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △4 | 9 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △9 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △13 |
| 資金運用収益 | △29,297 | △31,349 |
| 資金調達費用 | 2,017 | 2,034 |
| 有価証券関係損益（△） | △284 | △1,087 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △27 | △17 |
| 為替差損益（△は益） | 1,409 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | △53,886 | △98,171 |
| 預金の純増減（△） | 86,724 | △23,763 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △85,594 | 264 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,743 | △29,766 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 83 | △316 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,402 | 30 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △9,128 | △27,676 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,501 | 1,457 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | △17 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △3,268 | △2,761 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | ― | 20,000 |
| 資金運用による収入 | 29,101 | 31,630 |
| 資金調達による支出 | △2,035 | △1,531 |
| その他 | △7,817 | △692 |
| 小計 | △35,482 | △149,231 |
| 法人税等の支払額 | △1,777 | △2,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,259 | △151,555 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △354,596 | △207,380 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,714 | 111,391 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,880 | 92,101 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △20,000 | △5,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 20,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,086 | △10,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △861 | △2,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 94 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △56 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217,822 | △16,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,497 | △1,553 |
| リース債務の返済による支出 | △315 | △194 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △501 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,813 | △2,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | △7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △256,823 | △170,496 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 598,102 | 341,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 341,278 | 170,781 |
