琉球銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,430 | 8,363 |
| 減価償却費 | 2,977 | 3,136 |
| 減損損失 | 4 | 20 |
| のれん償却額 | 10 | 31 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △2,078 | △1,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △84 | △184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △22 | - |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △13 | △9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △4 | 2 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | △23 | △14 |
| 資金運用収益 | △28,248 | △29,297 |
| 資金調達費用 | 970 | 2,017 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,270 | △284 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △14 | △27 |
| 為替差損益（△は益） | 2,074 | 1,409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △22 | 4 |
| 貸出金の純増（△）減 | △23,645 | △53,886 |
| 預金の純増減（△） | 124,058 | 86,724 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 10,408 | 20,743 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △193,006 | △85,594 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 29 | 83 |
| コールローン等の純増（△）減 | △1,649 | 1,402 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 36,805 | △9,128 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △2,786 | 4,501 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △18 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △1,369 | △3,268 |
| 資金運用による収入 | 28,726 | 29,101 |
| 資金調達による支出 | △920 | △2,035 |
| その他 | △12,439 | △7,817 |
| 小計 | △50,453 | △35,482 |
| 法人税等の支払額 | △1,813 | △1,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,266 | △37,259 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △280,526 | △354,596 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,871 | 89,714 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,931 | 60,880 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △15,900 | △20,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,890 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,438 | △13,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △846 | △861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △44 | △56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,959 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,735 | △217,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,486 | △1,497 |
| リース債務の返済による支出 | △417 | △315 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,905 | △1,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △171,861 | △256,823 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 769,963 | 598,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 598,102 | 341,278 |
