大分銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,962 | 7,419 |
| 減価償却費 | 1,662 | 1,536 |
| 減損損失 | 324 | 325 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 324 | △2,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | △21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △44 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △266 | △237 |
| 資金運用収益 | △33,695 | △44,119 |
| 資金調達費用 | 489 | 1,954 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,330 | 13,317 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 68 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △40 | 51 |
| 貸出金の純増（△）減 | △65,158 | △120,070 |
| 預金の純増減（△） | 164,272 | 84,990 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △1,272 | △2,561 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 197,180 | △38,219 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 4,928 | △512 |
| コールローン等の純増（△）減 | 437 | △2,371 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,671 | △3,671 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 119,263 | △54,707 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,017 | 7,259 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | △8 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △715 | 515 |
| 資金運用による収入 | 33,736 | 43,420 |
| 資金調達による支出 | △547 | △1,576 |
| その他 | 35,385 | 15,946 |
| 小計 | 473,359 | △93,554 |
| 法人税等の還付額 | － | 595 |
| 法人税等の支払額 | △3,077 | △2,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,282 | △95,940 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △492,940 | △680,306 |
| 有価証券の売却による収入 | 229,858 | 288,856 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,464 | 260,704 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △53 | △68 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,971 | 12,923 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,234 | △2,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 823 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,183 | △120,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,259 | △1,261 |
| リース債務の返済による支出 | △21 | △22 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 93 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,190 | △1,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,913 | △217,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 506,083 | 940,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 940,996 | 723,685 |
