大分銀行のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,323 | 6,962 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,662 |
| 減損損失 | 454 | 324 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,946 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 670 | △44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △374 | △266 |
| 資金運用収益 | △33,816 | △33,695 |
| 資金調達費用 | 542 | 489 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,717 | 5,330 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △63 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | △4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △11 | △40 |
| 貸出金の純増（△）減 | △74,196 | △65,158 |
| 預金の純増減（△） | 284,719 | 164,272 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △2,064 | △1,272 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 130,087 | 197,180 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △1,054 | 4,928 |
| コールローン等の純増（△）減 | △677 | 437 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 3,671 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,624 | 119,263 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △4,247 | 1,017 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △151 | 9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 455 | △715 |
| 資金運用による収入 | 33,933 | 33,736 |
| 資金調達による支出 | △725 | △547 |
| その他 | △10,964 | 35,385 |
| 小計 | 345,991 | 473,359 |
| 法人税等の還付額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | △4,478 | △3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,521 | 470,282 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △473,576 | △492,940 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,993 | 229,858 |
| 有価証券の償還による収入 | 189,559 | 226,464 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,060 | △53 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 994 | 2,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,819 | △1,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △244 | △138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,663 | △34,183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,259 | △1,259 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △21 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,256 | △1,190 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,589 | 434,913 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 331,493 | 506,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 506,083 | 940,996 |
