大分銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,541 | 6,323 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,878 |
| 減損損失 | 811 | 454 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 830 | 2,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △132 | △42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △12 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 194 | △374 |
| 資金運用収益 | △37,387 | △33,816 |
| 資金調達費用 | 968 | 542 |
| 有価証券関係損益（△） | 871 | 1,717 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △19 | △63 |
| 為替差損益（△は益） | △123 | 12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | △29 | △11 |
| 貸出金の純増（△）減 | 7,120 | △74,196 |
| 預金の純増減（△） | 49,955 | 284,719 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △14,891 | △2,064 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,306 | 130,087 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △6 | △1,054 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,253 | △677 |
| コールマネー等の純増減（△） | △3,329 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,692 | 10,624 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | △4,433 | △4,247 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 142 | △151 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △472 | 455 |
| 資金運用による収入 | 37,889 | 33,933 |
| 資金調達による支出 | △1,037 | △725 |
| その他 | 24,979 | △10,964 |
| 小計 | 112,742 | 345,991 |
| 法人税等の還付額 | 1,746 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △1,513 | △4,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,975 | 341,521 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △304,952 | △473,576 |
| 有価証券の売却による収入 | 134,787 | 121,993 |
| 有価証券の償還による収入 | 172,121 | 189,559 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △97 | △3,060 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,281 | △1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | △244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | 510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 842 | △165,663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △10,956 | － |
| 配当金の支払額 | △1,257 | △1,259 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △15 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 40 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,190 | △1,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,608 | 174,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 229,885 | 331,493 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 331,493 | 506,083 |
