大分銀行のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,419 | 8,779 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,681 |
| 減損損失 | 325 | 268 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △2,552 | △2,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | △3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 175 | 76 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | 5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △237 | △38 |
| 資金運用収益 | △44,119 | △43,957 |
| 資金調達費用 | 1,954 | 4,287 |
| 有価証券関係損益（△） | 13,317 | 4,793 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 59 | △1 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | △75 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 35 |
| 貸出金の純増（△）減 | △120,070 | △61,931 |
| 預金の純増減（△） | 84,990 | 91,404 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △2,561 | △12,093 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | △38,219 | 13,433 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △512 | △340 |
| コールローン等の純増（△）減 | △2,371 | △2,409 |
| コールマネー等の純増減（△） | △3,671 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △54,707 | 91,366 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 7,259 | △274 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △8 | 33 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 515 | △1,039 |
| 資金運用による収入 | 43,420 | 43,551 |
| 資金調達による支出 | △1,576 | △4,131 |
| その他 | 15,946 | 2,617 |
| 小計 | △93,554 | 133,136 |
| 法人税等の還付額 | 595 | 1,592 |
| 法人税等の支払額 | △2,981 | △2,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,940 | 132,694 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △680,306 | △403,369 |
| 有価証券の売却による収入 | 288,856 | 195,068 |
| 有価証券の償還による収入 | 260,704 | 224,613 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △68 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,923 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,795 | △1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136 | △148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 823 | 663 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △81 | △60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,081 | 15,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,261 | △1,498 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △23 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,263 | △1,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △217,310 | 146,680 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 940,996 | 723,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 723,685 | 870,366 |
