百五銀行のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,908 | 20,458 |
| 減価償却費 | 4,249 | 3,937 |
| 減損損失 | 202 | 139 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,602 | 637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,338 | △3,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,149 | 537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | △17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 26 | 56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △26 | △10 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △37 | 30 |
| 資金運用収益 | △54,167 | △59,481 |
| 資金調達費用 | 2,381 | 6,379 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,903 | △542 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 21 | △0 |
| 為替差損益（△は益） | △15 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 311 | 196 |
| 貸出金の純増（△）減 | △229,210 | △346,274 |
| 預金の純増減（△） | 261,443 | 130,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,161 | △21,807 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 146,048 | △374,779 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増（△）減 | △294 | 1,076 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,866 | △4,038 |
| コールマネー等の純増減（△） | 85,000 | 80,800 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △219,452 | △32,940 |
| 外国為替(資産)の純増（△）減 | 2,279 | 798 |
| 外国為替(負債)の純増減（△） | △201 | 463 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △3,392 | △864 |
| 資金運用による収入 | 54,079 | 56,937 |
| 資金調達による支出 | △2,514 | △6,081 |
| その他 | △30,034 | △5,272 |
| 小計 | 61,966 | △552,871 |
| 法人税等の支払額 | △6,013 | △3,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,952 | △556,447 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △464,054 | △378,853 |
| 有価証券の売却による収入 | 493,330 | 219,458 |
| 有価証券の償還による収入 | 223,284 | 200,483 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2 | △21 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,221 | △2,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △728 | △794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249,797 | 38,603 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,662 | △2,912 |
| 自己株式の取得による支出 | △160 | △0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,822 | △2,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,943 | △520,757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,566,109 | 1,869,053 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869,053 | 1,348,295 |
