百五銀行のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,666 | 18,265 |
| 減価償却費 | 3,914 | 4,243 |
| 減損損失 | 9 | 172 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 413 | 3,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,677 | △7,266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △317 | 1,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | △13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | △27 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 70 | 54 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △50 | △78 |
| 資金運用収益 | △54,816 | △50,593 |
| 資金調達費用 | 6,276 | 3,318 |
| 有価証券関係損益（△） | △1,259 | △6,499 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 41 | △61 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | △8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 183 | 102 |
| 貸出金の純増（△）減 | △184,883 | △354,925 |
| 預金の純増減（△） | 67,650 | 436,858 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △20,624 | △5,355 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 42,783 | 341,686 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増（△）減 | △393 | △848 |
| コールローン等の純増（△）減 | △7,432 | 9,310 |
| コールマネー等の純増減（△） | △30,000 | △10,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 130,540 | 168,762 |
| 外国為替(資産)の純増（△）減 | △3,355 | △1,680 |
| 外国為替(負債)の純増減（△） | △190 | 290 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △2,423 | △2,403 |
| 資金運用による収入 | 57,075 | 51,497 |
| 資金調達による支出 | △6,513 | △3,603 |
| その他 | 17,921 | △9,038 |
| 小計 | 26,585 | 586,933 |
| 法人税等の支払額 | △3,769 | △3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,815 | 583,737 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △520,499 | △531,344 |
| 有価証券の売却による収入 | 273,150 | 281,921 |
| 有価証券の償還による収入 | 198,689 | 366,474 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △22 | △2 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,004 | △2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △740 | △923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,354 | 114,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,282 | △2,411 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,282 | △2,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △31,827 | 695,358 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 902,578 | 870,751 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 870,751 | 1,566,109 |
