百五銀行のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,304 | 15,666 |
| 減価償却費 | 3,520 | 3,914 |
| 減損損失 | 108 | 9 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △279 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,103 | △3,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △318 | △317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | △8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 195 | △27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32 | 70 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | △42 | △50 |
| 資金運用収益 | △53,381 | △54,816 |
| 資金調達費用 | 4,686 | 6,276 |
| 有価証券関係損益（△） | △1,736 | △1,259 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 26 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | △5 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 183 |
| 貸出金の純増（△）減 | △336,125 | △184,883 |
| 預金の純増減（△） | 160,493 | 67,650 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △5,315 | △20,624 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 118,886 | 42,783 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増（△）減 | 197 | △393 |
| コールローン等の純増（△）減 | 57,787 | △7,432 |
| コールマネー等の純増減（△） | 140,000 | △30,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 113,181 | 130,540 |
| 外国為替(資産)の純増（△）減 | △753 | △3,355 |
| 外国為替(負債)の純増減（△） | 231 | △190 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | △2,209 | △2,423 |
| 資金運用による収入 | 54,902 | 57,075 |
| 資金調達による支出 | △4,753 | △6,513 |
| その他 | 3,044 | 17,921 |
| 小計 | 266,676 | 26,585 |
| 法人税等の支払額 | △4,239 | △3,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,437 | 22,815 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △482,952 | △520,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 293,189 | 273,150 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,734 | 198,689 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △24 | △22 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,584 | △3,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △964 | △740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,436 | △52,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,157 | △2,282 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,158 | △2,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,721 | △31,827 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 608,857 | 902,578 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 902,578 | 870,751 |
