清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,447

3,669

減価償却費

1,150

1,018

減損損失

26

59

貸倒引当金の増減（△）

855

△872

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△206

△152

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△576

△51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9

△9

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△5

-

システム解約損失引当金の増減（△）

-

295

資金運用収益

△15,531

△15,835

資金調達費用

562

454

有価証券関係損益（△）

△1,065

190

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△9

△6

為替差損益（△は益）

△2,847

△5,286

固定資産処分損益（△は益）

0

△39

商品有価証券の純増（△）減

51

△39

貸出金の純増（△）減

△54,296

△13,604

預金の純増減（△）

107,648

24,967

譲渡性預金の純増減（△）

69,400

△69,400

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

43,983

39,997

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

336

448

コールマネー等の純増減（△）

△2,176

-

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△25,558

18,298

外国為替（資産）の純増（△）減

△17

1,168

外国為替（負債）の純増減（△）

7

△0

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△1,302

△1,382

資金運用による収入

15,408

16,179

資金調達による支出

△605

△546

その他

2,809

2,030

小計

141,482

1,551

法人税等の支払額

△333

△1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,149

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△70,556

△143,874

有価証券の売却による収入

32,941

97,233

有価証券の償還による収入

16,786

19,000

金銭の信託の減少による収入

209

6

有形固定資産の取得による支出

△385

△865

無形固定資産の取得による支出

△89

△285

有形固定資産の売却による収入

365

440

資産除去債務の履行による支出

△4

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,733

△28,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△24

△22

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△634

△694

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661

△719

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

119,756

△28,994

現金及び現金同等物の期首残高

94,878

214,634

現金及び現金同等物の期末残高

 214,634

 185,640