清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,276

3,447

減価償却費

1,237

1,150

減損損失

45

26

貸倒引当金の増減（△）

1,795

855

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△206

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

168

△576

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△9

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△37

△5

資金運用収益

△15,359

△15,531

資金調達費用

946

562

有価証券関係損益（△）

4,853

△1,065

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△13

△9

為替差損益（△は益）

2,085

△2,847

固定資産処分損益（△は益）

0

0

商品有価証券の純増（△）減

60

51

貸出金の純増（△）減

△27,582

△54,296

預金の純増減（△）

△3,214

107,648

譲渡性預金の純増減（△）

△65,220

69,400

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△158

43,983

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

94

336

コールマネー等の純増減（△）

2,176

△2,176

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

11,019

△25,558

外国為替（資産）の純増（△）減

△11

△17

外国為替（負債）の純増減（△）

△1

7

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△1,511

△1,302

資金運用による収入

15,839

15,408

資金調達による支出

△876

△605

その他

△8,034

2,809

小計

△85,988

141,482

法人税等の支払額

△246

△333

営業活動によるキャッシュ・フロー

△86,234

141,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△141,632

△70,556

有価証券の売却による収入

121,723

32,941

有価証券の償還による収入

23,345

16,786

金銭の信託の増加による支出

△100

-

金銭の信託の減少による収入

12

209

有形固定資産の取得による支出

△297

△385

無形固定資産の取得による支出

△266

△89

有形固定資産の売却による収入

292

365

資産除去債務の履行による支出

-

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,076

△20,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25

△24

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△692

△634

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△721

△661

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△83,878

119,756

現金及び現金同等物の期首残高

178,756

94,878

現金及び現金同等物の期末残高

 94,878

 214,634