清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,640

△4,276

減価償却費

1,272

1,237

減損損失

-

45

貸倒引当金の増減（△）

△1,639

1,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△104

168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

6

△37

資金運用収益

△15,477

△15,359

資金調達費用

658

946

有価証券関係損益（△）

△1,594

4,853

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△11

△13

為替差損益（△は益）

359

2,085

固定資産処分損益（△は益）

△19

0

商品有価証券の純増（△）減

△179

60

貸出金の純増（△）減

△30,357

△27,582

預金の純増減（△）

39,707

△3,214

譲渡性預金の純増減（△）

65,220

△65,220

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

9,158

△158

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△48

94

コールマネー等の純増減（△）

-

2,176

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

37,453

11,019

外国為替（資産）の純増（△）減

△1,077

△11

外国為替（負債）の純増減（△）

△39

△1

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△1,182

△1,511

資金運用による収入

15,679

15,839

資金調達による支出

△628

△876

その他

△2,183

△8,034

小計

118,598

△85,988

法人税等の支払額

△983

△246

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,615

△86,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△171,283

△141,632

有価証券の売却による収入

140,754

121,723

有価証券の償還による収入

39,340

23,345

金銭の信託の増加による支出

△100

△100

金銭の信託の減少による収入

211

12

有形固定資産の取得による支出

△353

△297

無形固定資産の取得による支出

△108

△266

有形固定資産の売却による収入

399

292

資産除去債務の履行による支出

△19

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,840

3,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

4,291

-

リース債務の返済による支出

△26

△25

自己株式の取得による支出

△1

△1

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△687

△692

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

劣後特約付社債の償還による支出

△10,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,426

△721

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

120,031

△83,878

現金及び現金同等物の期首残高

58,725

178,756

現金及び現金同等物の期末残高

 178,756

 94,878