清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,294

3,640

減価償却費

1,281

1,272

減損損失

54

-

貸倒引当金の増減（△）

△873

△1,639

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△202

△104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

△0

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△4

6

資金運用収益

△15,959

△15,477

資金調達費用

612

658

有価証券関係損益（△）

△1,296

△1,594

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△10

△11

為替差損益（△は益）

2,115

359

固定資産処分損益（△は益）

△4

△19

商品有価証券の純増（△）減

△8

△179

貸出金の純増（△）減

△24,330

△30,357

預金の純増減（△）

△22,541

39,707

譲渡性預金の純増減（△）

△59,710

65,220

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

10,941

9,158

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

△103

△48

コールマネー等の純増減（△）

△11,219

-

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

-

37,453

外国為替（資産）の純増（△）減

△214

△1,077

外国為替（負債）の純増減（△）

41

△39

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△1,514

△1,182

資金運用による収入

16,210

15,679

資金調達による支出

△565

△628

その他

5,692

△2,183

小計

△98,343

118,598

法人税等の支払額

△520

△983

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,863

117,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△247,694

△171,283

有価証券の売却による収入

156,397

140,754

有価証券の償還による収入

34,662

39,340

金銭の信託の増加による支出

-

△100

金銭の信託の減少による収入

11

211

有形固定資産の取得による支出

△404

△353

無形固定資産の取得による支出

△171

△108

有形固定資産の売却による収入

426

399

資産除去債務の履行による支出

-

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,773

8,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

4,291

リース債務の返済による支出

△27

△26

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△569

△687

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

-

劣後特約付社債の償還による支出

-

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△605

△6,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156,243

120,031

現金及び現金同等物の期首残高

214,968

58,725

現金及び現金同等物の期末残高

 58,725

 178,756