清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,302

2,301

減価償却費

931

1,457

減損損失

170

-

貸倒引当金の増減（△）

△1,050

881

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,035

△175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△321

△7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△15

システム解約損失引当金の増減（△）

-

△283

資金運用収益

△15,997

△15,843

資金調達費用

2,350

1,483

有価証券関係損益（△）

3,898

△561

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△11

△10

為替差損益（△は益）

△6,175

1

固定資産処分損益（△は益）

0

1

商品有価証券の純増（△）減

△20

139

貸出金の純増（△）減

241

△8,126

預金の純増減（△）

△962

53,043

譲渡性預金の純増減（△）

△79,550

-

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△7,666

△985

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

58

75

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△50,235

-

外国為替（資産）の純増（△）減

1,098

△561

外国為替（負債）の純増減（△）

△1

△30

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△803

△259

資金運用による収入

16,651

16,277

資金調達による支出

△2,414

△1,120

その他

2,986

26,245

小計

△143,160

73,916

法人税等の支払額

△135

△310

法人税等の還付額

-

245

営業活動によるキャッシュ・フロー

△143,296

73,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△38,572

△77,906

有価証券の売却による収入

79,594

38,099

有価証券の償還による収入

20,617

46,170

金銭の信託の減少による収入

11

9

有形固定資産の取得による支出

△436

△1,045

無形固定資産の取得による支出

△748

△1,061

有形固定資産の売却による収入

543

476

資産除去債務の履行による支出

△4

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

61,004

4,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△4

自己株式の取得による支出

△1

△529

自己株式の売却による収入

0

51

配当金の支払額

△689

△633

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△695

△1,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,986

77,474

現金及び現金同等物の期首残高

247,993

165,007

現金及び現金同等物の期末残高

 165,007

 242,482