清水銀行

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,578

△4,302

減価償却費

994

931

減損損失

-

170

貸倒引当金の増減（△）

762

△1,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

92

△2,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

133

△321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

2

システム解約損失引当金の増減（△）

△12

-

資金運用収益

△15,982

△15,997

資金調達費用

1,659

2,350

有価証券関係損益（△）

899

3,898

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

△8

△11

為替差損益（△は益）

△6,504

△6,175

固定資産処分損益（△は益）

30

0

商品有価証券の純増（△）減

△13

△20

貸出金の純増（△）減

△27,454

241

預金の純増減（△）

27,187

△962

譲渡性預金の純増減（△）

79,550

△79,550

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△24,766

△7,666

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

351

58

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

9,022

△50,235

外国為替（資産）の純増（△）減

△830

1,098

外国為替（負債）の純増減（△）

45

△1

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△760

△803

資金運用による収入

16,569

16,651

資金調達による支出

△1,687

△2,414

その他

△1,599

2,986

小計

59,263

△143,160

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△939

△135

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,323

△143,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△60,534

△38,572

有価証券の売却による収入

49,721

79,594

有価証券の償還による収入

16,153

20,617

金銭の信託の減少による収入

8

11

有形固定資産の取得による支出

△440

△436

無形固定資産の取得による支出

△486

△748

有形固定資産の売却による収入

404

543

資産除去債務の履行による支出

-

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,826

61,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3

△3

自己株式の取得による支出

△100

△1

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△691

△689

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△797

△695

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,353

△82,986

現金及び現金同等物の期首残高

185,640

247,993

現金及び現金同等物の期末残高

 247,993

 165,007