福井銀行のキャッシュフロー計算書
(2019年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,202 | 4,433 |
| 減価償却費 | 938 | 1,112 |
| 減損損失 | 112 | 37 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,465 | △281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 75 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 23 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △13 | △20 |
| 耐震対応損失引当金の増減額(△は減少) | - | △333 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 16 |
| 資金運用収益 | △24,412 | △23,356 |
| 資金調達費用 | 1,436 | 1,397 |
| 有価証券関係損益(△) | 1,042 | △402 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △62 | △71 |
| 為替差損益(△は益) | 1,474 | △1,537 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 27 |
| 貸出金の純増(△)減 | △26,048 | △43,372 |
| 預金の純増減(△) | 69,320 | 96,943 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 9,620 | △20,845 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 12,986 | 67,722 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,160 | 191 |
| コールローン等の純増(△)減 | △169 | △144 |
| コールマネー等の純増減(△) | 22,792 | △11,740 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △36,866 | △6,345 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 204 | △65 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,145 | 1,405 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △65 | 121 |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 114 | △583 |
| 資金運用による収入 | 24,443 | 23,749 |
| 資金調達による支出 | △1,423 | △1,415 |
| その他 | △28,281 | 1,736 |
| 小計 | 29,953 | 88,447 |
| 法人税等の支払額 | △2,098 | △1,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,855 | 87,125 |
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △172,029 | △253,994 |
| 有価証券の売却による収入 | 133,982 | 173,098 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,834 | 79,377 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,097 | △3,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,182 | △5,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,204 | △1,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 224 | 209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △990 | △1,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,053 | 80,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 295,188 | 354,241 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 354,241 | 435,044 |